A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МГКЛ 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A107UB5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Мосгорломбард (МГКЛ)
    Я эмитент

    Облигация МГКЛ 1P5 стоит сейчас 986.7 руб или 98.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-24 в размере 49.86руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 12.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 22.23% годовых.
    Котировка облигации, %
    98.67%
    Доходность*
    22.23%
    Изм за день, %
    +0.21%
    Объем день, млн. руб
    0.8
    Объем день, штук
    798
    Лет до погашения
    3.07
    Дата размещения
    27-02-2024
    Дата погашения
    20-02-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    827
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BB-
    Текущ. дох. купона
    20.27%
    Купон, руб (?)
    49.86 руб
    Годовой купон, руб
    199.44 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    24-02-2026
    НКД (?)
    37.81 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    20.00%
    Размер выпуска, шт
    500 000
    В обращении, шт
    500 000
    Объем выпуска, млн руб
    500
    Объем в обращении, млн руб
    500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МГКЛ 1P5
    Имя облигации
    МГКЛ 001Р-05
    Назв, англ
    MGKL 001P-05
    ISIN
    RU000A107UB5
    Рег. номер
    4B02-05-11915-A-001P
    Код бумаги
    RU000A107UB5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Ломбарды
    Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A107UB5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 24-02-2026 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    2 26-05-2026 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    3 25-08-2026 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    4 24-11-2026 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    5 23-02-2027 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    6 25-05-2027 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    7 24-08-2027 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    8 23-11-2027 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    9 22-02-2028 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    10 23-05-2028 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    11 22-08-2028 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    12 21-11-2028 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    13 20-02-2029 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A107UB5)