Облигация Газпром капитал БО-002Р-12 с плавающим купоном (RU000A107T27) Доходность, Цена

Облигация ГазКап2P12 стоит сейчас 988.4 руб или 98.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-16 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -26.71 руб, что подразумевает доходность первого купона -2.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.8% годовых.

Котировка облигации, %

98.84%

Доходность*

15.8%

Изм за день, %

+0.28%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.10

Дата размещения

19-02-2024

Дата погашения

12-02-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

896

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-02-2026

НКД (?)

26.71 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазКап2P12

Имя облигации

Газпром капитал БО-002Р-12

Назв, англ

Gazprom capital BO-002P-12

ISIN

RU000A107T27

Рег. номер

4B02-12-36400-R-002P

Код бумаги

RU000A107T27

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал БО-002Р-12 с плавающим купоном (RU000A107T27)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-02-2026	—	—	—	—
2	18-05-2026	—	—	—	—
3	17-08-2026	—	—	—	—
4	16-11-2026	—	—	—	—
5	15-02-2027	—	—	—	—
6	17-05-2027	—	—	—	—
7	16-08-2027	—	—	—	—
8	15-11-2027	—	—	—	—
9	14-02-2028	—	—	—	—
10	15-05-2028	—	—	—	—
11	14-08-2028	—	—	—	—
12	13-11-2028	—	—	—	—
13	12-02-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал БО-002Р-12 с плавающим купоном (RU000A107T27)