Облигация АФК Система БО 001Р-28 с плавающим купоном (RU000A107SM6) Доходность, Цена

Облигация Систем1P28 стоит сейчас 919.9 руб или 91.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-12 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -29.64 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.91% годовых.

Котировка облигации, %

91.99%

Доходность*

21.91%

Изм за день, %

+0.31%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

228

Лет до погашения

2.09

Дата размещения

15-02-2024

Дата погашения

10-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

635

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-02-2026

НКД (?)

29.64 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

7 500 000

В обращении, шт

7 500 000

Объем выпуска, млн руб

7 500

Объем в обращении, млн руб

7 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P28

Имя облигации

АФК Система БО 001Р-28

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-28

ISIN

RU000A107SM6

Рег. номер

4B02-28-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A107SM6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001Р-28 с плавающим купоном (RU000A107SM6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-02-2026	—	—	—	—
2	14-05-2026	—	—	—	—
3	13-08-2026	—	—	—	—
4	12-11-2026	—	—	—	—
5	11-02-2027	—	—	—	—
6	13-05-2027	—	—	—	—
7	12-08-2027	—	—	—	—
8	11-11-2027	—	—	—	—
9	10-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001Р-28 с плавающим купоном (RU000A107SM6)