Облигация АФК Система БО 001Р-28 с плавающим купоном (RU000A107SM6) Доходность, Цена

Облигация Систем1P28 стоит сейчас 895.5 руб или 89.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-12 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -43.66 руб, что подразумевает доходность первого купона -4.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.79% годовых.

Котировка облигации, %

89.55%

Доходность*

23.79%

Изм за день, %

-0.67%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

196

Лет до погашения

2.01

Дата размещения

15-02-2024

Дата погашения

10-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

604

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-02-2026

НКД (?)

43.66 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

7 500 000

В обращении, шт

7 500 000

Объем выпуска, млн руб

7 500

Объем в обращении, млн руб

7 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P28

Имя облигации

АФК Система БО 001Р-28

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-28

ISIN

RU000A107SM6

Рег. номер

4B02-28-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A107SM6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001Р-28 с плавающим купоном (RU000A107SM6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	12-02-2026	—	—	—	—
2	14-05-2026	—	—	—	—
3	13-08-2026	—	—	—	—
4	12-11-2026	—	—	—	—
5	11-02-2027	—	—	—	—
6	13-05-2027	—	—	—	—
7	12-08-2027	—	—	—	—
8	11-11-2027	—	—	—	—
9	10-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001Р-28 с плавающим купоном (RU000A107SM6)