Облигация НИКА 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A107SH6) Доходность, Цена

Облигация НИКА 1Р03 стоит сейчас 999.1 руб или 99.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-16 в размере 47.37.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.43% годовых.

Котировка облигации, %

99.91%

Доходность*

20.43%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

818

Лет до погашения

4.80

Дата размещения

15-02-2024

Дата погашения

08-02-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

915

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

19.02%

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон

189.48

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-05-2024

НКД (?)

38.52 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

19.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НИКА 1Р03

Имя облигации

НИКА 001Р-03

Назв, англ

NIKA 1P03

ISIN

RU000A107SH6

Рег. номер

4B02-03-00636-R-001P

Код бумаги

RU000A107SH6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации НИКА 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A107SH6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2024	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
2	15-08-2024	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
3	14-11-2024	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
4	13-02-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
5	15-05-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
6	14-08-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
7	13-11-2025	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
8	12-02-2026	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
9	14-05-2026	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
10	13-08-2026	43.82	19.00%	1.90%	0.02%
11	12-11-2026	40.26	19.00%	1.90%	0.02%
12	11-02-2027	36.71	19.00%	1.90%	0.02%
13	13-05-2027	33.16	19.00%	1.90%	0.02%
14	12-08-2027	29.61	19.00%	1.90%	0.02%
15	11-11-2027	26.05	19.00%	1.90%	0.02%
16	10-02-2028	22.5	19.00%	1.90%	0.02%
17	11-05-2028	18.95	19.00%	1.90%	0.02%
18	10-08-2028	14.21	19.00%	1.90%	0.02%
19	09-11-2028	9.47	19.00%	1.90%	0.02%
20	08-02-2029	4.74	19.00%	1.90%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации НИКА 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A107SH6)