A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГК Самолет БО-П13 с фиксированным купоном (RU000A107RZ0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Самолет
    Я эмитент

    Облигация СамолетP13 стоит сейчас 982.0 руб или 98.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-29 в размере 12.12руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 8.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 45.15% годовых.
    Котировка облигации, %
    98.2%
    Доходность*
    45.15%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    1.05
    Дата размещения
    09-02-2024
    Дата погашения
    24-01-2027
    Дата оферты (?)
    03-02-2026
    Дюрация, дней
    26
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A
    Текущ. дох. купона
    15.02%
    Купон, руб (?)
    12.12 руб
    Годовой купон, руб
    145.44 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    29-01-2026
    НКД (?)
    3.64 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    14.75%
    Размер выпуска, шт
    24 500 000
    В обращении, шт
    24 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    24 500
    Объем в обращении, млн руб
    24 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СамолетP13
    Имя облигации
    ГК Самолет БО-П13
    Назв, англ
    Samolet Group BO-P13
    ISIN
    RU000A107RZ0
    Рег. номер
    4B02-13-16493-A-001P
    Код бумаги
    RU000A107RZ0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Строительство
    Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П13 с фиксированным купоном (RU000A107RZ0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 29-01-2026 12.12 14.75% 1.48% 0.02%
    2 28-02-2026 — — — —
    3 30-03-2026 — — — —
    4 29-04-2026 — — — —
    5 29-05-2026 — — — —
    6 28-06-2026 — — — —
    7 28-07-2026 — — — —
    8 27-08-2026 — — — —
    9 26-09-2026 — — — —
    10 26-10-2026 — — — —
    11 25-11-2026 — — — —
    12 25-12-2026 — — — —
    13 24-01-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П13 с фиксированным купоном (RU000A107RZ0)