Облигация ГК Самолет БО-П13 с фиксированным купоном (RU000A107RZ0) Доходность, Цена

Облигация СамолетP13 стоит сейчас 892.4 руб или 89.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-04 в размере 12.12руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 32.63% годовых.

Котировка облигации, %

89.24%

Доходность*

32.63%

Изм за день, %

+0.5%

Объем день, млн. руб

40.9

Объем день, штук

45 826

Лет до погашения

1.89

Дата размещения

09-02-2024

Дата погашения

24-01-2027

Дата оферты (?)

05-02-2025

Дюрация, дней

305

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

16.52%

Купон, руб (?)

12.12 руб

Годовой купон

145.44

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-04-2025

НКД (?)

2.02 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.75%

Размер выпуска, шт

24 500 000

В обращении, шт

24 500 000

Объем выпуска, млн руб

24 500

Объем в обращении, млн руб

24 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СамолетP13

Имя облигации

ГК Самолет БО-П13

Назв, англ

Samolet Group BO-P13

ISIN

RU000A107RZ0

Рег. номер

4B02-13-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A107RZ0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П13 с фиксированным купоном (RU000A107RZ0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-04-2025	12.12	14.75%	1.48%	0.02%
2	04-05-2025	12.12	14.75%	1.48%	0.02%
3	03-06-2025	12.12	14.75%	1.48%	0.02%
4	03-07-2025	12.12	14.75%	1.48%	0.02%
5	02-08-2025	12.12	14.75%	1.48%	0.02%
6	01-09-2025	12.12	14.75%	1.48%	0.02%
7	01-10-2025	12.12	14.75%	1.48%	0.02%
8	31-10-2025	12.12	14.75%	1.48%	0.02%
9	30-11-2025	12.12	14.75%	1.48%	0.02%
10	30-12-2025	12.12	14.75%	1.48%	0.02%
11	29-01-2026	12.12	14.75%	1.48%	0.02%
12	28-02-2026	—	—	—	—
13	30-03-2026	—	—	—	—
14	29-04-2026	—	—	—	—
15	29-05-2026	—	—	—	—
16	28-06-2026	—	—	—	—
17	28-07-2026	—	—	—	—
18	27-08-2026	—	—	—	—
19	26-09-2026	—	—	—	—
20	26-10-2026	—	—	—	—
21	25-11-2026	—	—	—	—
22	25-12-2026	—	—	—	—
23	24-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П13 с фиксированным купоном (RU000A107RZ0)