Облигация БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 с плавающим купоном (RU000A107QL2) Доходность, Цена

Облигация АЛЬЯНС 1P3 стоит сейчас 851.6 руб или 85.16% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-24 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 43.36% годовых.

Котировка облигации, %

85.16%

Доходность*

43.36%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.92

Дата размещения

05-02-2024

Дата погашения

20-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

302

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

23.49%

Купон, руб (?)

16.44 руб

Годовой купон, руб

197.28 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-02-2026

НКД (?)

14.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

389 157

В обращении, шт

389 157

Объем выпуска, млн руб

389

Объем в обращении, млн руб

389

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬЯНС 1P3

Имя облигации

БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03

Назв, англ

BUSINESS ALLIANCE 001P-03

ISIN

RU000A107QL2

Рег. номер

4B02-03-59083-H-001P

Код бумаги

RU000A107QL2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 с плавающим купоном (RU000A107QL2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	24-02-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
2	26-03-2026	16.03	19.50%	1.95%	0.02%
3	25-04-2026	—	—	—	—
4	25-05-2026	—	—	—	—
5	24-06-2026	—	—	—	—
6	24-07-2026	—	—	—	—
7	23-08-2026	—	—	—	—
8	22-09-2026	—	—	—	—
9	22-10-2026	—	—	—	—
10	21-11-2026	—	—	—	—
11	21-12-2026	—	—	—	—
12	20-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 с плавающим купоном (RU000A107QL2)