Облигация ГПБ (АО) БО 004Р-03 с фиксированным купоном (RU000A107Q95) Доходность, Цена

Облигация ГПБ004Р03 стоит сейчас 730.1 руб или 73.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-28 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.51% годовых.

Котировка облигации, %

73.01%

Доходность*

15.51%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.20

Дата размещения

29-02-2024

Дата погашения

28-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-02-2025

НКД (?)

0.08 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

130 646

В обращении, шт

130 646

Объем выпуска, млн руб

131

Объем в обращении, млн руб

131

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ004Р03

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 004Р-03

Назв, англ

Gazprombank BO 004P-03

ISIN

RU000A107Q95

Рег. номер

4B02-03-00354-B-004P

Код бумаги

RU000A107Q95

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 004Р-03 с фиксированным купоном (RU000A107Q95)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-02-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	28-02-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
3	28-02-2027	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 004Р-03 с фиксированным купоном (RU000A107Q95)