A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Самокат БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107PE9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Мой Самокат
    Я эмитент

    Облигация Самокат01 стоит сейчас 962.0 руб или 96.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 16.44руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 27.18% годовых.
    Котировка облигации, %
    96.2%
    Доходность*
    27.18%
    Изм за день, %
    -0.25%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    59
    Лет до погашения
    1.01
    Дата размещения
    29-01-2024
    Дата погашения
    18-01-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    331
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB-
    Текущ. дох. купона
    20.79%
    Купон, руб (?)
    16.44 руб
    Годовой купон
    197.28
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    23-01-2025
    НКД (?)
    12.05 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    20.00%
    Размер выпуска, шт
    160 000
    В обращении, шт
    160 000
    Объем выпуска, млн руб
    160
    Объем в обращении, млн руб
    160
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Самокат01
    Имя облигации
    Самокат БО-01
    Назв, англ
    Samokat01
    ISIN
    RU000A107PE9
    Рег. номер
    4B02-01-00133-L
    Код бумаги
    RU000A107PE9
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации Самокат БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107PE9)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 23-01-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    2 22-02-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    3 24-03-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    4 23-04-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    5 23-05-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    6 22-06-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    7 22-07-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    8 21-08-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    9 20-09-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    10 20-10-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    11 19-11-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    12 19-12-2025 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    13 18-01-2026 16.44 20.00% 2.00% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Самокат БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107PE9)