Облигация МЕТАЛИН1P7 с фиксированным купоном (RU000A107K18) Доходность, Цена

Сегодня сделок по МЕТАЛИН1P7 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.26 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-26 в размере 29.42¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.16 ¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. ¥

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.01

Дата размещения

11-01-2024

Дата погашения

25-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

—

Купон, ¥ (?)

29.42 ¥

Годовой купон

58.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-12-2024

НКД (?)

29.26 ¥

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

5.90%

Размер выпуска, шт

400 000

В обращении, шт

400 000

Объем выпуска, млн ¥

400

Объем в обращении, млн ¥

400

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИН1P7

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-07

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-07

ISIN

RU000A107K18

Рег. номер

4B02-07-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A107K18

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН1P7 с фиксированным купоном (RU000A107K18)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-12-2024	29.42	5.90%	0.59%	—
2	26-06-2025	29.42	5.90%	0.59%	—
3	25-12-2025	29.42	5.90%	0.59%	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИН1P7 с фиксированным купоном (RU000A107K18)