Облигация ТМК ЗО-2027 (RU000A107JN3) Доходность, Цена

Облигация ТМК ЗО2027 стоит сейчас 965.0 $ или 96.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 846.52328 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-12 в размере 21.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит -825.02 $, что подразумевает доходность первого купона -85.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.66% годовых.

Котировка облигации, %

96.5%

Доходность*

5.66%

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.80

Дата размещения

10-01-2024

Дата погашения

12-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

962

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

4.47%

Купон, $ (?)

21.5 $

Годовой купон

43.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-08-2024

НКД (?)

846.52328 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

4.31%

Размер выпуска, шт

349 904

В обращении, шт

349 904

Объем выпуска, млн $

350

Объем в обращении, млн $

350

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ТМК ЗО2027

Имя облигации

ТМК ЗО-2027

Назв, англ

TMK ZO-2027

ISIN

RU000A107JN3

Рег. номер

4-06-29031-H

Код бумаги

RU000A107JN3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ТМК ЗО-2027 (RU000A107JN3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-08-2024	21.5	4.30%	0.43%	0.00%
2	12-02-2025	21.5	4.30%	0.43%	0.00%
3	12-08-2025	21.5	4.30%	0.43%	0.00%
4	12-02-2026	21.5	4.30%	0.43%	0.00%
5	12-08-2026	21.5	4.30%	0.43%	0.00%
6	12-02-2027	21.5	4.30%	0.43%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ТМК ЗО-2027 (RU000A107JN3)