Облигация Газпром нефть БО 003P-09R с плавающим купоном (RU000A107HH9) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P9R стоит сейчас 997.3 руб или 99.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-26 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -6.62 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.32% годовых.

Котировка облигации, %

99.73%

Доходность*

16.32%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.97

Дата размещения

28-12-2023

Дата погашения

23-12-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

625

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-03-2026

НКД (?)

6.62 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P9R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-09R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-09R

ISIN

RU000A107HH9

Рег. номер

4B02-09-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A107HH9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-09R с плавающим купоном (RU000A107HH9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-03-2026	—	—	—	—
2	25-06-2026	—	—	—	—
3	24-09-2026	—	—	—	—
4	24-12-2026	—	—	—	—
5	25-03-2027	—	—	—	—
6	24-06-2027	—	—	—	—
7	23-09-2027	—	—	—	—
8	23-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-09R с плавающим купоном (RU000A107HH9)