Облигация Газпром нефть БО 003P-08R с плавающим купоном (RU000A107HG1) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P8R стоит сейчас 1 003.0 руб или 100.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-16 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -10.58 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.6% годовых.

Котировка облигации, %

100.3%

Доходность*

16.6%

Изм за день, %

+0.25%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

291

Лет до погашения

0.93

Дата размещения

28-12-2023

Дата погашения

12-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

313

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-01-2026

НКД (?)

10.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

12 000 000

В обращении, шт

12 000 000

Объем выпуска, млн руб

12 000

Объем в обращении, млн руб

12 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P8R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-08R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-08R

ISIN

RU000A107HG1

Рег. номер

4B02-08-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A107HG1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-08R с плавающим купоном (RU000A107HG1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-01-2026	—	—	—	—
2	15-02-2026	—	—	—	—
3	17-03-2026	—	—	—	—
4	16-04-2026	—	—	—	—
5	16-05-2026	—	—	—	—
6	15-06-2026	—	—	—	—
7	15-07-2026	—	—	—	—
8	14-08-2026	—	—	—	—
9	13-09-2026	—	—	—	—
10	13-10-2026	—	—	—	—
11	12-11-2026	—	—	—	—
12	12-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-08R с плавающим купоном (RU000A107HG1)