Облигация АФК Система БО 001Р-27 с плавающим купоном (RU000A107GX8) Доходность, Цена

Облигация Систем1P27 стоит сейчас 924.4 руб или 92.44% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-24 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -8.27 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.97% годовых.

Котировка облигации, %

92.44%

Доходность*

21.97%

Изм за день, %

+0.42%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

306

Лет до погашения

1.96

Дата размещения

26-12-2023

Дата погашения

21-12-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

615

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-03-2026

НКД (?)

8.27 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P27

Имя облигации

АФК Система БО 001Р-27

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-27

ISIN

RU000A107GX8

Рег. номер

4B02-27-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A107GX8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001Р-27 с плавающим купоном (RU000A107GX8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-03-2026	—	—	—	—
2	23-06-2026	—	—	—	—
3	22-09-2026	—	—	—	—
4	22-12-2026	—	—	—	—
5	23-03-2027	—	—	—	—
6	22-06-2027	—	—	—	—
7	21-09-2027	—	—	—	—
8	21-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001Р-27 с плавающим купоном (RU000A107GX8)