Облигация Концерн РОССИУМ ООО 003P-02 с переменным купоном (RU000A107GW0) Доходность, Цена

Сегодня сделок по РОССИУМ3P2 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-12-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 61.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-25 в размере 89.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.11 руб.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

9.66

Дата размещения

26-12-2023

Дата погашения

13-12-2033

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

89.75 руб

Годовой купон

179.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-06-2024

НКД (?)

61.64 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

18.00%

Размер выпуска, шт

50 000 000

В обращении, шт

50 000 000

Объем выпуска, млн руб

50 000

Объем в обращении, млн руб

50 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОССИУМ3P2

Имя облигации

Концерн РОССИУМ ООО 003P-02

Назв, англ

Concern ROSSIUM 003P-02

ISIN

RU000A107GW0

Рег. номер

4B02-02-36479-R-003P

Код бумаги

RU000A107GW0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ ООО 003P-02 с переменным купоном (RU000A107GW0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-06-2024	89.75	18.00%	1.80%	—
2	24-12-2024	—	—	—	—
3	24-06-2025	—	—	—	—
4	23-12-2025	—	—	—	—
5	23-06-2026	—	—	—	—
6	22-12-2026	—	—	—	—
7	22-06-2027	—	—	—	—
8	21-12-2027	—	—	—	—
9	20-06-2028	—	—	—	—
10	19-12-2028	—	—	—	—
11	19-06-2029	—	—	—	—
12	18-12-2029	—	—	—	—
13	18-06-2030	—	—	—	—
14	17-12-2030	—	—	—	—
15	17-06-2031	—	—	—	—
16	16-12-2031	—	—	—	—
17	15-06-2032	—	—	—	—
18	14-12-2032	—	—	—	—
19	14-06-2033	—	—	—	—
20	13-12-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ ООО 003P-02 с переменным купоном (RU000A107GW0)