Облигация СЕЛЛ-Сервис БО-01 с амортизацией долга (RU000A107GT6) Доходность, Цена

Облигация СЕЛЛСерв1 стоит сейчас 1 020.1 руб или 102.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-14 в размере 22.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 21.57% годовых.

Котировка облигации, %

102.01%

Доходность*

21.57%

Изм за день, %

+0.6%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

653

Лет до погашения

1.91

Дата размещения

26-12-2023

Дата погашения

05-12-2027

Дата оферты (?)

23-04-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

26.47%

Купон, руб (?)

22.19 руб

Годовой купон, руб

266.28 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-01-2026

НКД (?)

18.49 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

27.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЕЛЛСерв1

Имя облигации

СЕЛЛ-Сервис БО-01

Назв, англ

SELL-Servis BO-01

ISIN

RU000A107GT6

Рег. номер

4B02-01-00645-R

Код бумаги

RU000A107GT6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации СЕЛЛ-Сервис БО-01 с амортизацией долга (RU000A107GT6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-01-2026	22.19	27.00%	2.70%	0.03%
2	13-02-2026	22.19	27.00%	2.70%	0.03%
3	15-03-2026	22.19	27.00%	2.70%	0.03%
4	14-04-2026	22.19	27.00%	2.70%	0.03%
5	14-05-2026	—	—	—	—
6	13-06-2026	—	—	—	—
7	13-07-2026	—	—	—	—
8	12-08-2026	—	—	—	—
9	11-09-2026	—	—	—	—
10	11-10-2026	—	—	—	—
11	10-11-2026	—	—	—	—
12	10-12-2026	—	—	—	—
13	09-01-2027	—	—	—	—
14	08-02-2027	—	—	—	—
15	10-03-2027	—	—	—	—
16	09-04-2027	—	—	—	—
17	09-05-2027	—	—	—	—
18	08-06-2027	—	—	—	—
19	08-07-2027	—	—	—	—
20	07-08-2027	—	—	—	—
21	06-09-2027	—	—	—	—
22	06-10-2027	—	—	—	—
23	05-11-2027	—	—	—	—
24	05-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СЕЛЛ-Сервис БО-01 с амортизацией долга (RU000A107GT6)