Облигация ЗАС КОРПСАН БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A107G22) Доходность, Цена

Облигация КОРПСАН 01 стоит сейчас 853.1 руб или 85.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-20 в размере 37.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 38.22% годовых.

Котировка облигации, %

85.31%

Доходность*

38.22%

Изм за день, %

-1.94%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

278

Лет до погашения

0.95

Дата размещения

22-12-2023

Дата погашения

18-12-2026

Дата оферты (?)

16-06-2025

Дюрация, дней

325

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

17.58%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон, руб

149.60 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-03-2026

НКД (?)

7.4 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

146 771

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

147

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КОРПСАН 01

Имя облигации

ЗАС КОРПСАН БО-П01

Назв, англ

FAS CORPSUN BO-P01

ISIN

RU000A107G22

Рег. номер

4B02-01-00583-R-001P

Код бумаги

RU000A107G22

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации ЗАС КОРПСАН БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A107G22)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-03-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
2	19-06-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
3	18-09-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
4	18-12-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЗАС КОРПСАН БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A107G22)