Облигация ЗАС КОРПСАН БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A107G22) Доходность, Цена

Облигация КОРПСАН 01 стоит сейчас 885.0 руб или 88.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-20 в размере 37.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 34.2% годовых.

Котировка облигации, %

88.5%

Доходность*

34.2%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.87

Дата размещения

22-12-2023

Дата погашения

18-12-2026

Дата оферты (?)

16-06-2025

Дюрация, дней

296

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

16.95%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон, руб

149.60 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-03-2026

НКД (?)

19.32 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

146 771

В обращении, шт

146 771

Объем выпуска, млн руб

147

Объем в обращении, млн руб

147

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КОРПСАН 01

Имя облигации

ЗАС КОРПСАН БО-П01

Назв, англ

FAS CORPSUN BO-P01

ISIN

RU000A107G22

Рег. номер

4B02-01-00583-R-001P

Код бумаги

RU000A107G22

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации ЗАС КОРПСАН БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A107G22)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	20-03-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
2	19-06-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
3	18-09-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%
4	18-12-2026	37.4	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЗАС КОРПСАН БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A107G22)