Облигация АПРИ БО-002Р-04 с амортизацией долга (RU000A107FZ5) Доходность, Цена

Облигация АПРИ 2Р4 стоит сейчас 998.8 руб или 99.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 79.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 74.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 36.21% годовых.

Котировка облигации, %

99.88%

Доходность*

36.21%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

1.5

Объем день, штук

1 497

Лет до погашения

2.99

Дата размещения

22-12-2023

Дата погашения

17-12-2027

Дата оферты (?)

14-01-2025

Дюрация, дней

320

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

32.04%

Купон, руб (?)

79.78 руб

Годовой купон

319.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

5.26 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

32.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИ 2Р4

Имя облигации

АПРИ БО-002Р-04

Назв, англ

APRI BO-002P-04

ISIN

RU000A107FZ5

Рег. номер

4B02-04-12464-K-002P

Код бумаги

RU000A107FZ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ БО-002Р-04 с амортизацией долга (RU000A107FZ5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	79.78	32.00%	3.20%	0.03%
2	20-06-2025	79.78	32.00%	3.20%	0.03%
3	19-09-2025	79.78	32.00%	3.20%	0.03%
4	19-12-2025	79.78	32.00%	3.20%	0.03%
5	20-03-2026	—	—	—	—
6	19-06-2026	—	—	—	—
7	18-09-2026	—	—	—	—
8	18-12-2026	—	—	—	—
9	19-03-2027	—	—	—	—
10	18-06-2027	—	—	—	—
11	17-09-2027	—	—	—	—
12	17-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АПРИ БО-002Р-04 с амортизацией долга (RU000A107FZ5)