Облигация АПРИ БО-002Р-04 с амортизацией долга (RU000A107FZ5) Доходность, Цена

Облигация АПРИ 2Р4 стоит сейчас 1 002.7 руб или 100.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 39.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-20 в размере 79.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 40.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.26% годовых.

Котировка облигации, %

100.27%

Доходность*

35.26%

Изм за день, %

+0.12%

Объем день, млн. руб

1.4

Объем день, штук

1 432

Лет до погашения

2.63

Дата размещения

22-12-2023

Дата погашения

17-12-2027

Дата оферты (?)

14-01-2025

Дюрация, дней

208

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

31.91%

Купон, руб (?)

79.78 руб

Годовой купон, руб

319.12 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-06-2025

НКД (?)

39.45 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

32.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИ 2Р4

Имя облигации

АПРИ БО-002Р-04

Назв, англ

APRI BO-002P-04

ISIN

RU000A107FZ5

Рег. номер

4B02-04-12464-K-002P

Код бумаги

RU000A107FZ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ БО-002Р-04 с амортизацией долга (RU000A107FZ5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2025	79.78	32.00%	3.20%	0.03%
2	19-09-2025	79.78	32.00%	3.20%	0.03%
3	19-12-2025	79.78	32.00%	3.20%	0.03%
4	20-03-2026	—	—	—	—
5	19-06-2026	—	—	—	—
6	18-09-2026	—	—	—	—
7	18-12-2026	—	—	—	—
8	19-03-2027	—	—	—	—
9	18-06-2027	—	—	—	—
10	17-09-2027	—	—	—	—
11	17-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АПРИ БО-002Р-04 с амортизацией долга (RU000A107FZ5)