Облигация АПРИ БО-002Р-04 с амортизацией долга (RU000A107FZ5) Доходность, Цена

Облигация АПРИ 2Р4 стоит сейчас 991.4 руб или 99.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-20 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 41.78% годовых.

Котировка облигации, %

99.14%

Доходность*

41.78%

Изм за день, %

+0.45%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

583

Лет до погашения

3.08

Дата размещения

22-12-2023

Дата погашения

17-12-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

24.21%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

239.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-12-2024

НКД (?)

43.4 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИ 2Р4

Имя облигации

АПРИ БО-002Р-04

Назв, англ

APRI BO-002P-04

ISIN

RU000A107FZ5

Рег. номер

4B02-04-12464-K-002P

Код бумаги

RU000A107FZ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ БО-002Р-04 с амортизацией долга (RU000A107FZ5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-12-2024	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
2	21-03-2025	—	—	—	—
3	20-06-2025	—	—	—	—
4	19-09-2025	—	—	—	—
5	19-12-2025	—	—	—	—
6	20-03-2026	—	—	—	—
7	19-06-2026	—	—	—	—
8	18-09-2026	—	—	—	—
9	18-12-2026	—	—	—	—
10	19-03-2027	—	—	—	—
11	18-06-2027	—	—	—	—
12	17-09-2027	—	—	—	—
13	17-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АПРИ БО-002Р-04 с амортизацией долга (RU000A107FZ5)