Облигация ТрансМ БО2 стоит сейчас 1 038.8 руб или 103.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-08 в размере 24.66руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 22.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.
Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 30.73% годовых.
Календарь выплаты купонов по облигации Транс-Миссия БО-02 с амортизацией долга (RU000A107FG5)
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% он номинала |
% от рынка |
| 1 |
09-01-2026 |
24.66 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 2 |
08-02-2026 |
24.66 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 3 |
10-03-2026 |
24.66 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 4 |
09-04-2026 |
24.66 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 5 |
09-05-2026 |
24.66 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 6 |
08-06-2026 |
24.66 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 7 |
08-07-2026 |
24.66 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 8 |
07-08-2026 |
24.66 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 9 |
06-09-2026 |
24.66 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 10 |
06-10-2026 |
23.42 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 11 |
05-11-2026 |
23.42 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 12 |
05-12-2026 |
23.42 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 13 |
04-01-2027 |
22.19 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 14 |
03-02-2027 |
22.19 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 15 |
05-03-2027 |
22.19 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 16 |
04-04-2027 |
20.96 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 17 |
04-05-2027 |
20.96 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 18 |
03-06-2027 |
20.96 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 19 |
03-07-2027 |
19.73 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 20 |
02-08-2027 |
19.73 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 21 |
01-09-2027 |
19.73 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 22 |
01-10-2027 |
18.49 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 23 |
31-10-2027 |
18.49 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
| 24 |
30-11-2027 |
18.49 |
30.00% |
3.00% |
0.03% |
Изменение цены и доходности облигации Транс-Миссия БО-02 с амортизацией долга (RU000A107FG5)
