Облигация ГПБ (АО) БО 005Р-02Р с переменным купоном (RU000A107F49) Доходность, Цена

Облигация ГПБ005P02P стоит сейчас 921.3 руб или 92.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-20 в размере 17.26руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

92.13%

Доходность*

Изм за день, %

-0.27%

Объем день, млн. руб

20.3

Объем день, штук

22 095

Лет до погашения

2.59

Дата размещения

20-12-2023

Дата погашения

20-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

22.79%

Купон, руб (?)

17.26 руб

Годовой купон

207.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-12-2024

НКД (?)

1.15 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

12 696 723

В обращении, шт

12 696 723

Объем выпуска, млн руб

12 697

Объем в обращении, млн руб

12 697

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ005P02P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 005Р-02Р

Назв, англ

Gazprombank BO 005P-02P

ISIN

RU000A107F49

Рег. номер

4B02-02-00354-B-005P

Код бумаги

RU000A107F49

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 005Р-02Р с переменным купоном (RU000A107F49)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-12-2024	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
2	20-01-2025	—	—	—	—
3	20-02-2025	—	—	—	—
4	20-03-2025	—	—	—	—
5	20-04-2025	—	—	—	—
6	20-05-2025	—	—	—	—
7	20-06-2025	—	—	—	—
8	20-07-2025	—	—	—	—
9	20-08-2025	—	—	—	—
10	20-09-2025	—	—	—	—
11	20-10-2025	—	—	—	—
12	20-11-2025	—	—	—	—
13	20-12-2025	—	—	—	—
14	20-01-2026	—	—	—	—
15	20-02-2026	—	—	—	—
16	20-03-2026	—	—	—	—
17	20-04-2026	—	—	—	—
18	20-05-2026	—	—	—	—
19	20-06-2026	—	—	—	—
20	20-07-2026	—	—	—	—
21	20-08-2026	—	—	—	—
22	20-09-2026	—	—	—	—
23	20-10-2026	—	—	—	—
24	20-11-2026	—	—	—	—
25	20-12-2026	—	—	—	—
26	20-01-2027	—	—	—	—
27	20-02-2027	—	—	—	—
28	20-03-2027	—	—	—	—
29	20-04-2027	—	—	—	—
30	20-05-2027	—	—	—	—
31	20-06-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 005Р-02Р с переменным купоном (RU000A107F49)