Облигация ГПБ (АО) БО 005Р-02Р с плавающим купоном (RU000A107F49) Доходность, Цена

Облигация ГПБ005P02P стоит сейчас 975.2 руб или 97.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-20 в размере 14.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.23% годовых.

Котировка облигации, %

97.52%

Доходность*

16.23%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.49

Дата размещения

20-12-2023

Дата погашения

20-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

491

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

16.92%

Купон, руб (?)

14.01 руб

Годовой купон, руб

154.11 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-01-2026

НКД (?)

2.26 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.50%

Размер выпуска, шт

12 696 723

В обращении, шт

12 696 723

Объем выпуска, млн руб

12 697

Объем в обращении, млн руб

12 697

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ005P02P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 005Р-02Р

Назв, англ

Gazprombank BO 005P-02P

ISIN

RU000A107F49

Рег. номер

4B02-02-00354-B-005P

Код бумаги

RU000A107F49

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 005Р-02Р с плавающим купоном (RU000A107F49)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	20-01-2026	14.01	16.50%	1.65%	0.02%
2	20-02-2026	—	—	—	—
3	20-03-2026	—	—	—	—
4	20-04-2026	—	—	—	—
5	20-05-2026	—	—	—	—
6	20-06-2026	—	—	—	—
7	20-07-2026	—	—	—	—
8	20-08-2026	—	—	—	—
9	20-09-2026	—	—	—	—
10	20-10-2026	—	—	—	—
11	20-11-2026	—	—	—	—
12	20-12-2026	—	—	—	—
13	20-01-2027	—	—	—	—
14	20-02-2027	—	—	—	—
15	20-03-2027	—	—	—	—
16	20-04-2027	—	—	—	—
17	20-05-2027	—	—	—	—
18	20-06-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 005Р-02Р с плавающим купоном (RU000A107F49)