Облигация МФК Джой Мани 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A107EW5) Доходность, Цена

Облигация Джой 1P1 стоит сейчас 923.1 руб или 92.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-08 в размере 13.97руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.68% годовых.

Котировка облигации, %

92.31%

Доходность*

29.68%

Изм за день, %

-0.53%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

523

Лет до погашения

0.95

Дата размещения

20-12-2023

Дата погашения

04-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

318

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

18.41%

Купон, руб (?)

13.97 руб

Годовой купон, руб

167.64 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

08-01-2026

НКД (?)

6.99 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джой 1P1

Имя облигации

МФК Джой Мани 001P-01

Назв, англ

MFC Joy Money 001P-01

ISIN

RU000A107EW5

Рег. номер

4B02-01-00122-L-001P

Код бумаги

RU000A107EW5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Джой Мани 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A107EW5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	08-01-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
2	07-02-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
3	09-03-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
4	08-04-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
5	08-05-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
6	07-06-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
7	07-07-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
8	06-08-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
9	05-09-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
10	05-10-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
11	04-11-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
12	04-12-2026	13.97	17.00%	1.70%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МФК Джой Мани 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A107EW5)