Облигация Газпром капитал БО-002Р-11 с плавающим купоном (RU000A107ET1) Доходность, Цена

Облигация ГазКап2P11 стоит сейчас 989.5 руб или 98.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.83 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-17 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -10.83 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.54% годовых.

Котировка облигации, %

98.95%

Доходность*

16.54%

Изм за день, %

+0.15%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.94

Дата размещения

19-12-2023

Дата погашения

14-12-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

616

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-03-2026

НКД (?)

10.83 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

40 000 000

В обращении, шт

40 000 000

Объем выпуска, млн руб

40 000

Объем в обращении, млн руб

40 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазКап2P11

Имя облигации

Газпром капитал БО-002Р-11

Назв, англ

Gazprom capital BO-002P-11

ISIN

RU000A107ET1

Рег. номер

4B02-11-36400-R-002P

Код бумаги

RU000A107ET1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал БО-002Р-11 с плавающим купоном (RU000A107ET1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-03-2026	—	—	—	—
2	16-06-2026	—	—	—	—
3	15-09-2026	—	—	—	—
4	15-12-2026	—	—	—	—
5	16-03-2027	—	—	—	—
6	15-06-2027	—	—	—	—
7	14-09-2027	—	—	—	—
8	14-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал БО-002Р-11 с плавающим купоном (RU000A107ET1)