Облигация СмартФакт БО-02-001P с фиксированным купоном (RU000A107EP9) Доходность, Цена

Облигация СмартФ1Р02 стоит сейчас 960.1 руб или 96.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-17 в размере 47.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 26.05% годовых.

Котировка облигации, %

96.01%

Доходность*

26.05%

Изм за день, %

-0.19%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

748

Лет до погашения

0.95

Дата размещения

19-12-2023

Дата погашения

15-12-2026

Дата оферты (?)

16-12-2025

Дюрация, дней

318

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

19.79%

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон, руб

189.48 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-03-2026

НКД (?)

10.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СмартФ1Р02

Имя облигации

СмартФакт БО-02-001P

Назв, англ

SmartFact BO-02-001P

ISIN

RU000A107EP9

Рег. номер

4B02-02-00102-L-001P

Код бумаги

RU000A107EP9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СмартФакт БО-02-001P с фиксированным купоном (RU000A107EP9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-03-2026	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
2	16-06-2026	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
3	15-09-2026	47.37	19.00%	1.90%	0.02%
4	15-12-2026	47.37	19.00%	1.90%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СмартФакт БО-02-001P с фиксированным купоном (RU000A107EP9)