Облигация Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 с плавающим купоном (RU000A107EC7) Доходность, Цена

Облигация РСетиЛЭ1P1 стоит сейчас 995.5 руб или 99.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-05 в размере 14.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.28 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.43% годовых.

Котировка облигации, %

99.55%

Доходность*

16.43%

Изм за день, %

-0.24%

Объем день, млн. руб

5.0

Объем день, штук

4 994

Лет до погашения

1.89

Дата размещения

18-12-2023

Дата погашения

27-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

596

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.23%

Купон, руб (?)

14.1 руб

Годовой купон, руб

169.20 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-02-2026

НКД (?)

2.82 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.16%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиЛЭ1P1

Имя облигации

Россети Ленэнерго ПАО 001P-01

Назв, англ

Rosseti Lenenergo PJSC 001P-01

ISIN

RU000A107EC7

Рег. номер

4B02-01-00073-A-001P

Код бумаги

RU000A107EC7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 с плавающим купоном (RU000A107EC7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-02-2026	14.1	17.15%	1.72%	0.02%
2	07-03-2026	—	—	—	—
3	06-04-2026	—	—	—	—
4	06-05-2026	—	—	—	—
5	05-06-2026	—	—	—	—
6	05-07-2026	—	—	—	—
7	04-08-2026	—	—	—	—
8	03-09-2026	—	—	—	—
9	03-10-2026	—	—	—	—
10	02-11-2026	—	—	—	—
11	02-12-2026	—	—	—	—
12	01-01-2027	—	—	—	—
13	31-01-2027	—	—	—	—
14	02-03-2027	—	—	—	—
15	01-04-2027	—	—	—	—
16	01-05-2027	—	—	—	—
17	31-05-2027	—	—	—	—
18	30-06-2027	—	—	—	—
19	30-07-2027	—	—	—	—
20	29-08-2027	—	—	—	—
21	28-09-2027	—	—	—	—
22	28-10-2027	—	—	—	—
23	27-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 с плавающим купоном (RU000A107EC7)