Облигация ЕАБР 003P-009 (RU000A107EA1) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-09 стоит сейчас 991.1 руб или 99.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 62.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-19 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -62.22 руб, что подразумевает доходность первого купона -6.3%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99.11%

Доходность*

Изм за день, %

-0.63%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

103

Лет до погашения

4.65

Дата размещения

20-12-2023

Дата погашения

13-12-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-06-2024

НКД (?)

62.22 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР П3-09

Имя облигации

ЕАБР 003P-009

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-09

ISIN

RU000A107EA1

Рег. номер

Код бумаги

RU000A107EA1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР 003P-009 (RU000A107EA1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-06-2024	—	—	—	—
2	18-12-2024	—	—	—	—
3	18-06-2025	—	—	—	—
4	17-12-2025	—	—	—	—
5	17-06-2026	—	—	—	—
6	16-12-2026	—	—	—	—
7	16-06-2027	—	—	—	—
8	15-12-2027	—	—	—	—
9	14-06-2028	—	—	—	—
10	13-12-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР 003P-009 (RU000A107EA1)