Облигация Совкомбанк СЗО-04 (RU000A107E99) Доходность, Цена

Облигация СовкомЗО-4 стоит сейчас 1 017.5 $ или 101.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 409.063416 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-07 в размере 40.

При этом первая купонная выплата для вас составит -369.06 $, что подразумевает доходность первого купона -36.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.15% годовых.

Котировка облигации, %

101.75%

Доходность*

6.15%

Изм за день, %

+0.25%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.97

Дата размещения

18-12-2023

Дата погашения

07-04-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

338

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

7.84%

Купон, $ (?)

40 $

Годовой купон

40.00

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

07-10-2024

НКД (?)

409.063416 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

7.98%

Размер выпуска, шт

22 227

В обращении, шт

25 222

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

СовкомЗО-4

Имя облигации

Совкомбанк СЗО-04

Назв, англ

Sovkombank SZO-04

ISIN

RU000A107E99

Рег. номер

4-20-00963-B

Код бумаги

RU000A107E99

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Совкомбанк СЗО-04 (RU000A107E99)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-10-2024	40	8.00%	0.80%	0.01%
2	07-04-2025	40	8.00%	0.80%	0.01%
3	07-10-2025	—	—	—	—
4	07-04-2026	—	—	—	—
5	07-10-2026	—	—	—	—
6	07-04-2027	—	—	—	—
7	07-10-2027	—	—	—	—
8	07-04-2028	—	—	—	—
9	07-10-2028	—	—	—	—
10	07-04-2029	—	—	—	—
11	07-10-2029	—	—	—	—
12	07-04-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Совкомбанк СЗО-04 (RU000A107E99)