Облигация ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 (RU000A107E08) Доходность, Цена

Облигация ИЭКХолд1Р2 стоит сейчас 996.3 руб или 99.63% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.35 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-09 в размере 13.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Доходность* облигации к погашению составляет 21.66% годовых.

Котировка облигации, %

99.63%

Доходность*

21.66%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

431

Лет до погашения

0.11

Дата размещения

15-12-2023

Дата погашения

09-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

16.32%

Купон, руб (?)

13.36 руб

Годовой купон

160.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-11-2024

НКД (?)

9.35 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.25%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИЭКХолд1Р2

Имя облигации

ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02

Назв, англ

IEK HOLDING 001P-02

ISIN

RU000A107E08

Рег. номер

4B02-02-00085-L-001P

Код бумаги

RU000A107E08

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 (RU000A107E08)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-11-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
2	09-12-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 (RU000A107E08)