Облигация СберИОС 001Р-598R 5Г AC TATN (RU000A107DB1) Доходность, Цена

Облигация СберИОС598 стоит сейчас 922.0 руб или 92.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-02 в размере 0.05.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

92.2%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

4.76

Дата размещения

15-01-2024

Дата погашения

29-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.05

Частота купона, раз в год

1.83

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-08-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

200

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

453 695

В обращении, шт

453 695

Объем выпуска, млн руб

454

Объем в обращении, млн руб

454

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС598

Имя облигации

СберИОС 001Р-598R 5Г AC TATN

Назв, англ

SberIOS 001P-598R 5Y AC TATN

ISIN

RU000A107DB1

Рег. номер

4B02-628-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107DB1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-598R 5Г AC TATN (RU000A107DB1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-08-2024	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	04-09-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	04-10-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	05-11-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	05-12-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	09-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	04-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	07-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	04-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	05-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	04-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	04-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	04-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	04-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	03-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	05-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	05-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	04-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	06-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	03-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	05-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	04-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	03-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	04-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	04-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	05-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	05-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	04-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	04-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	05-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	02-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	05-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	04-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	05-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	04-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	03-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	05-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	05-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	03-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	04-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	06-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	04-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	05-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	02-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	05-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	04-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	04-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	05-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	03-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	05-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	09-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
55	29-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-598R 5Г AC TATN (RU000A107DB1)