Облигация ГТЛК ЗО29Д с фиксированным купоном (RU000A107D58) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК ЗО29Д стоит сейчас 913.1 $ или 91.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1247.715865 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-27 в размере 21.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.64% годовых.

Котировка облигации, %

91.3125%

Доходность*

7.64%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.15

Дата размещения

13-12-2023

Дата погашения

27-02-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1061

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

4.73%

Купон, $ (?)

21.75 $

Годовой купон, $

21.75 $

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-02-2026

НКД (?)

1 247.72 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

4.31%

Размер выпуска, шт

141 112

В обращении, шт

141 112

Объем выпуска, млн $

141

Объем в обращении, млн $

141

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК ЗО29Д

Имя облигации

ГТЛК ЗО29-Д

Назв, англ

GTLK ZO29-D

ISIN

RU000A107D58

Рег. номер

4-08-32432-H

Код бумаги

RU000A107D58

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО29Д с фиксированным купоном (RU000A107D58)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-02-2026	21.75	4.35%	0.43%	0.00%
2	27-08-2026	21.75	4.35%	0.43%	0.00%
3	27-02-2027	21.75	4.35%	0.43%	0.00%
4	27-08-2027	21.75	4.35%	0.43%	0.00%
5	27-02-2028	21.75	4.35%	0.43%	0.00%
6	27-08-2028	21.75	4.35%	0.43%	0.00%
7	27-02-2029	21.75	4.35%	0.43%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО29Д с фиксированным купоном (RU000A107D58)