Облигация ВИС ФИНАНС БО-П05 с плавающим купоном (RU000A107D33) Доходность, Цена

Облигация ВИС Ф БП05 стоит сейчас 1 000.1 руб или 100.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-12 в размере 52.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 19.66% годовых.

Котировка облигации, %

100.01%

Доходность*

19.66%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

1 024

Лет до погашения

1.93

Дата размещения

14-12-2023

Дата погашения

09-12-2027

Дата оферты (?)

18-06-2025

Дюрация, дней

596

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

21.00%

Купон, руб (?)

52.36 руб

Годовой купон, руб

209.44 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-03-2026

НКД (?)

14.96 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВИС Ф БП05

Имя облигации

ВИС ФИНАНС БО-П05

Назв, англ

VIS FINANCE BO-P05

ISIN

RU000A107D33

Рег. номер

4B02-05-00554-R-001P

Код бумаги

RU000A107D33

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ВИС ФИНАНС БО-П05 с плавающим купоном (RU000A107D33)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-03-2026	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
2	11-06-2026	—	—	—	—
3	10-09-2026	—	—	—	—
4	10-12-2026	—	—	—	—
5	11-03-2027	—	—	—	—
6	10-06-2027	—	—	—	—
7	09-09-2027	—	—	—	—
8	09-12-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВИС ФИНАНС БО-П05 с плавающим купоном (RU000A107D33)