Облигация ГТЛК ЗО28Д с фиксированным купоном (RU000A107CX7) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК ЗО28Д стоит сейчас 905.8 $ или 90.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1247.14395 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-26 в размере 24$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.1% годовых.

Котировка облигации, %

90.5829%

Доходность*

10.1%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.18

Дата размещения

12-12-2023

Дата погашения

26-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

748

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

5.26%

Купон, $ (?)

24 $

Годовой купон, $

24.00 $

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2026

НКД (?)

1 247.14 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

4.76%

Размер выпуска, шт

167 099

В обращении, шт

167 099

Объем выпуска, млн $

167

Объем в обращении, млн $

167

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК ЗО28Д

Имя облигации

ГТЛК ЗО28-Д

Назв, англ

GTLK ZO28-D

ISIN

RU000A107CX7

Рег. номер

4-07-32432-H

Код бумаги

RU000A107CX7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО28Д с фиксированным купоном (RU000A107CX7)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	26-02-2026	24	4.80%	0.48%	0.01%
2	26-08-2026	24	4.80%	0.48%	0.01%
3	26-02-2027	24	4.80%	0.48%	0.01%
4	26-08-2027	24	4.80%	0.48%	0.01%
5	26-02-2028	24	4.80%	0.48%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО28Д с фиксированным купоном (RU000A107CX7)