Облигация Глобал Факторинг БО-04-001P с амортизацией долга (RU000A107CJ6) Доходность, Цена

Облигация ГлобалФ1P4 стоит сейчас 112.3 руб или 12.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-29 в размере 16.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 15.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

12.21%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.87

Дата размещения

11-12-2023

Дата погашения

20-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

920

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

182.07%

Купон, руб (?)

16.81 руб

Годовой купон, руб

201.72 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-01-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.23%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

138

Объем в обращении, млн руб

138

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГлобалФ1P4

Имя облигации

Глобал Факторинг БО-04-001P

Назв, англ

Global Factoring BO-04-001P

ISIN

RU000A107CJ6

Рег. номер

4B02-04-00381-R-001P

Код бумаги

RU000A107CJ6

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Глобал Факторинг БО-04-001P с амортизацией долга (RU000A107CJ6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2026	16.81	22.23%	2.42%	0.20%
2	28-02-2026	—	—	—	—
3	30-03-2026	—	—	—	—
4	29-04-2026	—	—	—	—
5	29-05-2026	—	—	—	—
6	28-06-2026	—	—	—	—
7	28-07-2026	—	—	—	—
8	27-08-2026	—	—	—	—
9	26-09-2026	—	—	—	—
10	26-10-2026	—	—	—	—
11	25-11-2026	—	—	—	—
12	25-12-2026	—	—	—	—
13	24-01-2027	—	—	—	—
14	23-02-2027	—	—	—	—
15	25-03-2027	—	—	—	—
16	24-04-2027	—	—	—	—
17	24-05-2027	—	—	—	—
18	23-06-2027	—	—	—	—
19	23-07-2027	—	—	—	—
20	22-08-2027	—	—	—	—
21	21-09-2027	—	—	—	—
22	21-10-2027	—	—	—	—
23	20-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Глобал Факторинг БО-04-001P с амортизацией долга (RU000A107CJ6)