Облигация МСБ-Лизинг 003P-02 с амортизацией долга (RU000A107C91) Доходность, Цена

Облигация МСБЛиз3P02 стоит сейчас 295.9 руб или 98.61% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-27 в размере 3.95руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.8% годовых.

Котировка облигации, %

98.61%

Доходность*

21.8%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

211

Лет до погашения

0.72

Дата размещения

08-12-2023

Дата погашения

22-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

132

Номинал

300.07

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

16.24%

Купон, руб (?)

3.95 руб

Годовой купон, руб

47.40 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-03-2026

НКД (?)

1.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.02%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСБЛиз3P02

Имя облигации

МСБ-Лизинг 003P-02

Назв, англ

MSBLis3P02

ISIN

RU000A107C91

Рег. номер

4B02-02-24004-R-002P

Код бумаги

RU000A107C91

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 003P-02 с амортизацией долга (RU000A107C91)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	27-03-2026	3.95	16.00%	5.33%	0.05%
2	26-04-2026	3.51	16.00%	5.33%	0.05%
3	26-05-2026	3.07	16.00%	5.33%	0.05%
4	25-06-2026	2.63	16.00%	5.33%	0.05%
5	25-07-2026	2.19	16.00%	5.33%	0.05%
6	24-08-2026	1.75	16.00%	5.33%	0.05%
7	23-09-2026	1.32	16.00%	5.33%	0.05%
8	23-10-2026	0.88	16.00%	5.33%	0.05%
9	22-11-2026	0.44	16.00%	5.33%	0.05%

Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 003P-02 с амортизацией долга (RU000A107C91)