A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МСБ-Лизинг 003P-02 с амортизацией долга (RU000A107C91) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МСБ-Лизинг
    Я эмитент

    Облигация МСБЛиз3P02 стоит сейчас 359.3 руб или 97.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.57 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-26 в размере 4.82руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 2.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 22.92% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.98%
    Доходность*
    22.92%
    Изм за день, %
    +0.2%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    37
    Лет до погашения
    0.87
    Дата размещения
    08-12-2023
    Дата погашения
    22-11-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    155
    Номинал
    366.73
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    BBB-
    Текущ. дох. купона
    16.32%
    Купон, руб (?)
    4.82 руб
    Годовой купон, руб
    57.84 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    26-01-2026
    НКД (?)
    2.57 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    15.99%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    110
    Объем в обращении, млн руб
    110
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МСБЛиз3P02
    Имя облигации
    МСБ-Лизинг 003P-02
    Назв, англ
    MSBLis3P02
    ISIN
    RU000A107C91
    Рег. номер
    4B02-02-24004-R-002P
    Код бумаги
    RU000A107C91
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 003P-02 с амортизацией долга (RU000A107C91)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 26-01-2026 4.82 16.00% 4.36% 0.04%
    2 25-02-2026 4.38 16.00% 4.36% 0.04%
    3 27-03-2026 3.95 16.00% 4.36% 0.04%
    4 26-04-2026 3.51 16.00% 4.36% 0.04%
    5 26-05-2026 3.07 16.00% 4.36% 0.04%
    6 25-06-2026 2.63 16.00% 4.36% 0.04%
    7 25-07-2026 2.19 16.00% 4.36% 0.04%
    8 24-08-2026 1.75 16.00% 4.36% 0.04%
    9 23-09-2026 1.32 16.00% 4.36% 0.04%
    10 23-10-2026 0.88 16.00% 4.36% 0.04%
    11 22-11-2026 0.44 16.00% 4.36% 0.04%
    Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 003P-02 с амортизацией долга (RU000A107C91)