Облигация ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (RU000A107C00) Доходность, Цена

Облигация ИСТРСЫР 03 стоит сейчас 989.6 руб или 98.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-24 в размере 14.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Доходность* облигации к оферте составляет 19.54% годовых.

Котировка облигации, %

98.96%

Доходность*

19.54%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.80

Дата размещения

07-12-2023

Дата погашения

16-11-2027

Дата оферты (?)

22-10-2026

Дюрация, дней

472

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

18.18%

Купон, руб (?)

14.79 руб

Годовой купон, руб

177.48 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-02-2026

НКД (?)

2.47 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.99%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИСТРСЫР 03

Имя облигации

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03

Назв, англ

ISTRSIR BO-03

ISIN

RU000A107C00

Рег. номер

4B02-03-00100-L

Код бумаги

RU000A107C00

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (RU000A107C00)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	24-02-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
2	26-03-2026	—	—	—	—
3	25-04-2026	—	—	—	—
4	25-05-2026	—	—	—	—
5	24-06-2026	—	—	—	—
6	24-07-2026	—	—	—	—
7	23-08-2026	—	—	—	—
8	22-09-2026	—	—	—	—
9	22-10-2026	—	—	—	—
10	21-11-2026	—	—	—	—
11	21-12-2026	—	—	—	—
12	20-01-2027	—	—	—	—
13	19-02-2027	—	—	—	—
14	21-03-2027	—	—	—	—
15	20-04-2027	—	—	—	—
16	20-05-2027	—	—	—	—
17	19-06-2027	—	—	—	—
18	19-07-2027	—	—	—	—
19	18-08-2027	—	—	—	—
20	17-09-2027	—	—	—	—
21	17-10-2027	—	—	—	—
22	16-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (RU000A107C00)