Облигация ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 с фиксированным купоном (RU000A107BZ4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ЭР-Телеком Холдинг
Я эмитент

Облигация ТелХолБ2-5 стоит сейчас 982.0 руб или 98.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-06 в размере 39.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.85% годовых.
Котировка облигации, %
98.2%
Доходность*
27.85%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
5.7
Объем день, штук
5 816
Лет до погашения
0.20
Дата размещения
07-12-2023
Дата погашения
06-03-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
72
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
16.09%
Купон, руб (?)
39.39 руб
Годовой купон
157.56
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
06-03-2025
НКД (?)
8.22 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
15.80%
Размер выпуска, шт
6 000 000
В обращении, шт
6 000 000
Объем выпуска, млн руб
6 000
Объем в обращении, млн руб
6 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ТелХолБ2-5
Имя облигации
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05
Назв, англ
ER-Telekom Holding PBO-02-05
ISIN
RU000A107BZ4
Рег. номер
4B02-05-53015-K-002P
Код бумаги
RU000A107BZ4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Телекомы
Календарь выплаты купонов по облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 с фиксированным купоном (RU000A107BZ4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 06-03-2025 39.39 15.80% 1.58% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 с фиксированным купоном (RU000A107BZ4)