Облигация ГТЛК ЗО27Д с фиксированным купоном (RU000A107B43) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК ЗО27Д стоит сейчас 957.0 $ или 95.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1515.614633 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-10 в размере 23.25$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.18% годовых.

Котировка облигации, %

95.6982%

Доходность*

9.18%

Изм за день, %

+1.47%

Объем день, млн. руб

106.3

Объем день, штук

1 436

Лет до погашения

1.08

Дата размещения

01-12-2023

Дата погашения

10-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

378

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

4.90%

Купон, $ (?)

23.25 $

Годовой купон, $

46.50 $

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-03-2026

НКД (?)

1 515.61 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.69%

Размер выпуска, шт

346 639

В обращении, шт

346 639

Объем выпуска, млн $

347

Объем в обращении, млн $

347

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК ЗО27Д

Имя облигации

ГТЛК ЗО27-Д

Назв, англ

GTLK ZO27-D

ISIN

RU000A107B43

Рег. номер

4-06-32432-H

Код бумаги

RU000A107B43

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО27Д с фиксированным купоном (RU000A107B43)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	10-03-2026	23.25	4.65%	0.47%	0.00%
2	10-09-2026	23.25	4.65%	0.47%	0.00%
3	10-03-2027	23.25	4.65%	0.47%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО27Д с фиксированным купоном (RU000A107B43)