Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 с переменным купоном (RU000A107B35) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-346 стоит сейчас 993.0 руб или 99.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-01 в размере 17.26руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.67% годовых.

Котировка облигации, %

99.3%

Доходность*

23.67%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

1.8

Объем день, штук

1 802

Лет до погашения

2.03

Дата размещения

01-12-2023

Дата погашения

01-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

600

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.15%

Купон, руб (?)

17.26 руб

Годовой купон

207.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

01-12-2024

НКД (?)

12.08 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

3 269 736

В обращении, шт

3 269 736

Объем выпуска, млн руб

3 270

Объем в обращении, млн руб

3 270

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-346

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346

Назв, англ

Bank VTB B-1-346

ISIN

RU000A107B35

Рег. номер

4B02-346-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A107B35

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 с переменным купоном (RU000A107B35)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-12-2024	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
2	01-01-2025	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
3	01-02-2025	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
4	01-03-2025	16.11	21.00%	2.10%	0.02%
5	01-04-2025	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
6	01-05-2025	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
7	01-06-2025	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
8	01-07-2025	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
9	01-08-2025	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
10	01-09-2025	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
11	01-10-2025	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
12	01-11-2025	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
13	01-12-2025	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
14	01-01-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
15	01-02-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
16	01-03-2026	16.11	21.00%	2.10%	0.02%
17	01-04-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
18	01-05-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
19	01-06-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
20	01-07-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
21	01-08-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
22	01-09-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
23	01-10-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
24	01-11-2026	17.84	21.00%	2.10%	0.02%
25	01-12-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 с переменным купоном (RU000A107B35)