Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 с плавающим купоном (RU000A107B35) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-346 стоит сейчас 992.0 руб или 99.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-01 в размере 14.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.34% годовых.

Котировка облигации, %

99.2%

Доходность*

18.34%

Изм за день, %

+0.2%

Объем день, млн. руб

2.0

Объем день, штук

1 984

Лет до погашения

0.91

Дата размещения

01-12-2023

Дата погашения

01-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

309

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

16.63%

Купон, руб (?)

14.01 руб

Годовой купон, руб

154.11 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

01-01-2026

НКД (?)

1.75 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.50%

Размер выпуска, шт

3 269 736

В обращении, шт

3 269 736

Объем выпуска, млн руб

3 270

Объем в обращении, млн руб

3 270

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-346

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346

Назв, англ

Bank VTB B-1-346

ISIN

RU000A107B35

Рег. номер

4B02-346-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A107B35

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 с плавающим купоном (RU000A107B35)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-02-2026	13.59	16.00%	1.60%	0.02%
2	01-03-2026	12.27	16.00%	1.60%	0.02%
3	01-04-2026	13.59	16.00%	1.60%	0.02%
4	01-05-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
5	01-06-2026	13.59	16.00%	1.60%	0.02%
6	01-07-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
7	01-08-2026	13.59	16.00%	1.60%	0.02%
8	01-09-2026	13.59	16.00%	1.60%	0.02%
9	01-10-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%
10	01-11-2026	13.59	16.00%	1.60%	0.02%
11	01-12-2026	13.15	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 с плавающим купоном (RU000A107B35)