Облигация Росгеология Б1P02 с переменным купоном (RU000A107AX1) Доходность, Цена

Сегодня сделок по РосгеоБ1P2 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-29 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -3.55 руб.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.54

Дата размещения

01-12-2023

Дата погашения

15-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

29-05-2024

НКД (?)

3.55 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосгеоБ1P2

Имя облигации

Росгеология Б1P02

Назв, англ

Rosgeo001P-02

ISIN

RU000A107AX1

Рег. номер

4B02-02-09835-A-001P

Код бумаги

RU000A107AX1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации Росгеология Б1P02 с переменным купоном (RU000A107AX1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-05-2024	—	—	—	—
2	28-06-2024	—	—	—	—
3	28-07-2024	—	—	—	—
4	27-08-2024	—	—	—	—
5	26-09-2024	—	—	—	—
6	26-10-2024	—	—	—	—
7	25-11-2024	—	—	—	—
8	25-12-2024	—	—	—	—
9	24-01-2025	—	—	—	—
10	23-02-2025	—	—	—	—
11	25-03-2025	—	—	—	—
12	24-04-2025	—	—	—	—
13	24-05-2025	—	—	—	—
14	23-06-2025	—	—	—	—
15	23-07-2025	—	—	—	—
16	22-08-2025	—	—	—	—
17	21-09-2025	—	—	—	—
18	21-10-2025	—	—	—	—
19	20-11-2025	—	—	—	—
20	20-12-2025	—	—	—	—
21	19-01-2026	—	—	—	—
22	18-02-2026	—	—	—	—
23	20-03-2026	—	—	—	—
24	19-04-2026	—	—	—	—
25	19-05-2026	—	—	—	—
26	18-06-2026	—	—	—	—
27	18-07-2026	—	—	—	—
28	17-08-2026	—	—	—	—
29	16-09-2026	—	—	—	—
30	16-10-2026	—	—	—	—
31	15-11-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Росгеология Б1P02 с переменным купоном (RU000A107AX1)