Облигация ГПБ (АО) БО 004Р-01 с фиксированным купоном (RU000A107AS1) Доходность, Цена

Облигация ГПБ004Р01 стоит сейчас 930.1 руб или 93.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-12-27 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.2% годовых.

Котировка облигации, %

93.01%

Доходность*

12.2%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.64

Дата размещения

28-12-2023

Дата погашения

27-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

230

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон, руб

0.10 руб

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-12-2026

НКД (?)

0.04 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

240 691

В обращении, шт

240 691

Объем выпуска, млн руб

241

Объем в обращении, млн руб

241

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ004Р01

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 004Р-01

Назв, англ

Gazprombank BO 004P-01

ISIN

RU000A107AS1

Рег. номер

4B02-01-00354-B-004P

Код бумаги

RU000A107AS1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 004Р-01 с фиксированным купоном (RU000A107AS1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	27-12-2024	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	27-12-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
3	27-12-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 004Р-01 с фиксированным купоном (RU000A107AS1)