Облигация ГТЛК ЗО26Д с фиксированным купоном (RU000A107AQ5) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК ЗО26Д стоит сейчас 1 006.1 $ или 100.61% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1505.863975 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-18 в размере 24.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -0.48% годовых.

Котировка облигации, %

100.6054%

Доходность*

-0.48%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

2.4

Объем день, штук

Лет до погашения

0.12

Дата размещения

30-11-2023

Дата погашения

18-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

4.88%

Купон, $ (?)

24.75 $

Годовой купон, $

24.75 $

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2026

НКД (?)

1 505.86 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

4.91%

Размер выпуска, шт

303 644

В обращении, шт

303 644

Объем выпуска, млн $

304

Объем в обращении, млн $

304

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК ЗО26Д

Имя облигации

ГТЛК ЗО26-Д

Назв, англ

GTLK ZO26-D

ISIN

RU000A107AQ5

Рег. номер

4-05-32432-H

Код бумаги

RU000A107AQ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО26Д с фиксированным купоном (RU000A107AQ5)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2026	24.75	4.95%	0.49%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО26Д с фиксированным купоном (RU000A107AQ5)