A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АЛЬФА-БАНК Б2Р25 (RU000A107AM4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Альфа-Банк
    Я эмитент

    Облигация АЛЬФАБ2Р25 стоит сейчас 995.6 руб или 99.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-30 в размере 33.03.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 11.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.14% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.56%
    Доходность*
    14.14%
    Изм за день, %
    +0.64%
    Объем день, млн. руб
    1
    Объем день, штук
    1 352
    Лет до погашения
    2.59
    Дата размещения
    30-11-2023
    Дата погашения
    26-11-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    794
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущая доходность купона
    13.31%
    Купон, руб (?)
    33.03 руб
    Годовой купон
    132.12
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    30-05-2024
    НКД (?)
    21.78 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    13.25%
    Размер выпуска, шт
    11 000 000
    В обращении, шт
    11 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    11 000
    Объем в обращении, млн руб
    11 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    АЛЬФАБ2Р25
    Имя облигации
    АЛЬФА-БАНК Б2Р25
    Назв, англ
    ALFA-BANK 002P-25
    ISIN
    RU000A107AM4
    Рег. номер
    4B02-25-01326-B-002P
    Код бумаги
    RU000A107AM4
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р25 (RU000A107AM4)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 30-05-2024 33.03 13.25% 1.33% 0.01%
    2 29-08-2024 33.03 13.25% 1.33% 0.01%
    3 28-11-2024 33.03 13.25% 1.33% 0.01%
    4 27-02-2025 33.03 13.25% 1.33% 0.01%
    5 29-05-2025 33.03 13.25% 1.33% 0.01%
    6 28-08-2025 33.03 13.25% 1.33% 0.01%
    7 27-11-2025 33.03 13.25% 1.33% 0.01%
    8 26-02-2026 33.03 13.25% 1.33% 0.01%
    9 28-05-2026 33.03 13.25% 1.33% 0.01%
    10 27-08-2026 33.03 13.25% 1.33% 0.01%
    11 26-11-2026 33.03 13.25% 1.33% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р25 (RU000A107AM4)