Облигация АЛЬФА-БАНК Б2Р25 с фиксированным купоном (RU000A107AM4) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ2Р25 стоит сейчас 1 001.4 руб или 100.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-28 в размере 33.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 13.6% годовых.

Котировка облигации, %

100.14%

Доходность*

13.6%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

215

Лет до погашения

0.54

Дата размещения

30-11-2023

Дата погашения

26-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

188

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

13.23%

Купон, руб (?)

33.03 руб

Годовой купон, руб

132.12 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-05-2026

НКД (?)

27.59 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.25%

Размер выпуска, шт

11 000 000

В обращении, шт

11 000 000

Объем выпуска, млн руб

11 000

Объем в обращении, млн руб

11 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ2Р25

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б2Р25

Назв, англ

ALFA-BANK 002P-25

ISIN

RU000A107AM4

Рег. номер

4B02-25-01326-B-002P

Код бумаги

RU000A107AM4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р25 с фиксированным купоном (RU000A107AM4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	29-02-2024	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
2	30-05-2024	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
3	29-08-2024	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
4	28-11-2024	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
5	27-02-2025	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
6	29-05-2025	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
7	28-08-2025	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
8	27-11-2025	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
9	26-02-2026	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
10	28-05-2026	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
11	27-08-2026	33.03	13.25%	1.33%	0.01%
12	26-11-2026	33.03	13.25%	1.33%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р25 с фиксированным купоном (RU000A107AM4)