Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-03 с фиксированным купоном (RU000A107AJ0) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин3P3 стоит сейчас 990.1 руб или 99.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-11-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.13 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-03 в размере 32.16руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.12% годовых.

Котировка облигации, %

99.01%

Доходность*

16.12%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.94

Дата размещения

05-12-2023

Дата погашения

22-11-2033

Дата оферты (?)

05-06-2026

Дюрация, дней

159

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

13.03%

Купон, руб (?)

32.16 руб

Годовой купон, руб

128.64 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-03-2026

НКД (?)

8.13 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.90%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин3P3

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 003P-03

Назв, англ

X5 FINANSE 003P-03

ISIN

RU000A107AJ0

Рег. номер

4B02-03-36241-R-003P

Код бумаги

RU000A107AJ0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-03 с фиксированным купоном (RU000A107AJ0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	03-03-2026	32.16	12.90%	1.29%	0.01%
2	02-06-2026	32.16	12.90%	1.29%	0.01%
3	01-09-2026	—	—	—	—
4	01-12-2026	—	—	—	—
5	02-03-2027	—	—	—	—
6	01-06-2027	—	—	—	—
7	31-08-2027	—	—	—	—
8	30-11-2027	—	—	—	—
9	29-02-2028	—	—	—	—
10	30-05-2028	—	—	—	—
11	29-08-2028	—	—	—	—
12	28-11-2028	—	—	—	—
13	27-02-2029	—	—	—	—
14	29-05-2029	—	—	—	—
15	28-08-2029	—	—	—	—
16	27-11-2029	—	—	—	—
17	26-02-2030	—	—	—	—
18	28-05-2030	—	—	—	—
19	27-08-2030	—	—	—	—
20	26-11-2030	—	—	—	—
21	25-02-2031	—	—	—	—
22	27-05-2031	—	—	—	—
23	26-08-2031	—	—	—	—
24	25-11-2031	—	—	—	—
25	24-02-2032	—	—	—	—
26	25-05-2032	—	—	—	—
27	24-08-2032	—	—	—	—
28	23-11-2032	—	—	—	—
29	22-02-2033	—	—	—	—
30	24-05-2033	—	—	—	—
31	23-08-2033	—	—	—	—
32	22-11-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-03 с фиксированным купоном (RU000A107AJ0)