Облигация ГПБ (АО) БО 005Р-01Р с фиксированным купоном (RU000A107A28) Доходность, Цена

Облигация sГПБ005P1P стоит сейчас 921.9 руб или 92.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-28 в размере 31.09руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.94% годовых.

Котировка облигации, %

92.19%

Доходность*

19.94%

Изм за день, %

+0.37%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

553

Лет до погашения

1.58

Дата размещения

28-11-2023

Дата погашения

28-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

513

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

13.83%

Купон, руб (?)

31.09 руб

Годовой купон, руб

124.36 руб

Частота купона, раз в год

4.10

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-05-2025

НКД (?)

23.05 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.75%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sГПБ005P1P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 005Р-01Р

Назв, англ

Gazprombank BO 005P-01P

ISIN

RU000A107A28

Рег. номер

4B02-01-00354-B-005P

Код бумаги

RU000A107A28

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 005Р-01Р с фиксированным купоном (RU000A107A28)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2025	31.09	12.75%	1.28%	0.01%
2	28-08-2025	32.14	12.75%	1.28%	0.01%
3	28-11-2025	32.14	12.75%	1.28%	0.01%
4	28-02-2026	32.14	12.75%	1.28%	0.01%
5	28-05-2026	31.09	12.75%	1.28%	0.01%
6	28-08-2026	32.14	12.75%	1.28%	0.01%
7	28-11-2026	32.14	12.75%	1.28%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 005Р-01Р с фиксированным купоном (RU000A107A28)