A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Ультра БО-02 с фиксированным купоном (RU000A1078K5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Ультра
    Я эмитент

    Облигация УльтраБО2 стоит сейчас 865.4 руб или 86.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-15 в размере 15.41руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 13.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 28.97% годовых.
    Котировка облигации, %
    86.54%
    Доходность*
    28.97%
    Изм за день, %
    +0.63%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    99
    Лет до погашения
    2.72
    Дата размещения
    21-11-2023
    Дата погашения
    31-10-2027
    Дата оферты (?)
    26-11-2024
    Дюрация, дней
    761
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    CCC
    Текущ. дох. купона
    21.66%
    Купон, руб (?)
    15.41 руб
    Годовой купон
    184.92
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-03-2025
    НКД (?)
    2.05 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    18.75%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    100
    Объем в обращении, млн руб
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    УльтраБО2
    Имя облигации
    Ультра БО-02
    Назв, англ
    Ultra BO-02
    ISIN
    RU000A1078K5
    Рег. номер
    4B02-02-00481-R
    Код бумаги
    RU000A1078K5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации Ультра БО-02 с фиксированным купоном (RU000A1078K5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-03-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    2 14-04-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    3 14-05-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    4 13-06-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    5 13-07-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    6 12-08-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    7 11-09-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    8 11-10-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    9 10-11-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    10 10-12-2025 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    11 09-01-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    12 08-02-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    13 10-03-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    14 09-04-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    15 09-05-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    16 08-06-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    17 08-07-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    18 07-08-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    19 06-09-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    20 06-10-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    21 05-11-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    22 05-12-2026 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    23 04-01-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    24 03-02-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    25 05-03-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    26 04-04-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    27 04-05-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    28 03-06-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    29 03-07-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    30 02-08-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    31 01-09-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    32 01-10-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    33 31-10-2027 15.41 18.75% 1.88% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Ультра БО-02 с фиксированным купоном (RU000A1078K5)