Облигация МФК Лайм-Займ 04 с амортизацией долга (RU000A107795) Доходность, Цена

Облигация ЛаймЗайм04 стоит сейчас 571.5 руб или 95.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-03 в размере 7.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.76% годовых.

Котировка облигации, %

95.25%

Доходность*

25.76%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

735

Лет до погашения

0.82

Дата размещения

15-11-2023

Дата погашения

30-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

252

Номинал

600

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

16.80%

Купон, руб (?)

7.89 руб

Годовой купон, руб

94.68 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

03-01-2026

НКД (?)

0.53 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛаймЗайм04

Имя облигации

МФК Лайм-Займ 04

Назв, англ

MFC Lime-Zaim 04

ISIN

RU000A107795

Рег. номер

4B02-03-00533-R-001P

Код бумаги

RU000A107795

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Лайм-Займ 04 с амортизацией долга (RU000A107795)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-02-2026	7.89	16.00%	2.67%	0.03%
2	04-03-2026	7.89	16.00%	2.67%	0.03%
3	03-04-2026	7.89	16.00%	2.67%	0.03%
4	03-05-2026	7.89	16.00%	2.67%	0.03%
5	02-06-2026	6.58	16.00%	2.67%	0.03%
6	02-07-2026	6.58	16.00%	2.67%	0.03%
7	01-08-2026	6.58	16.00%	2.67%	0.03%
8	31-08-2026	6.58	16.00%	2.67%	0.03%
9	30-09-2026	6.58	16.00%	2.67%	0.03%
10	30-10-2026	6.58	16.00%	2.67%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МФК Лайм-Займ 04 с амортизацией долга (RU000A107795)