Облигация Пушкинское ПЗ 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A107761) Доходность, Цена

Облигация ПушкПЗ1Р01 стоит сейчас 1 025.0 руб или 102.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-14 в размере 44.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.14% годовых.

Котировка облигации, %

102.5%

Доходность*

18.14%

Изм за день, %

-0.03%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

179

Лет до погашения

4.55

Дата размещения

14-11-2023

Дата погашения

07-11-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

935

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

17.56%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

179.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-05-2024

НКД (?)

37.48 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

18.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПушкПЗ1Р01

Имя облигации

Пушкинское ПЗ 001Р-01

Назв, англ

PZ Pushkinskoe 001P-01

ISIN

RU000A107761

Рег. номер

4B02-01-00629-R-001P

Код бумаги

RU000A107761

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Пушкинское ПЗ 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A107761)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-05-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
2	13-08-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
3	12-11-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
4	11-02-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
5	13-05-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
6	12-08-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
7	11-11-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
8	10-02-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
9	12-05-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
10	11-08-2026	42.63	18.00%	1.80%	0.02%
11	10-11-2026	40.39	18.00%	1.80%	0.02%
12	09-02-2027	38.15	18.00%	1.80%	0.02%
13	11-05-2027	33.66	18.00%	1.80%	0.02%
14	10-08-2027	29.17	18.00%	1.80%	0.02%
15	09-11-2027	24.68	18.00%	1.80%	0.02%
16	08-02-2028	20.19	18.00%	1.80%	0.02%
17	09-05-2028	15.71	18.00%	1.80%	0.02%
18	08-08-2028	11.22	18.00%	1.80%	0.02%
19	07-11-2028	6.73	18.00%	1.80%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Пушкинское ПЗ 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A107761)