Облигация Тинькофф Банк TCS-perp2 (RU000A107746) Доходность, Цена

Облигация TCS perp2 стоит сейчас 870.0 $ или 87.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 730.4992 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-20 в размере 15.

При этом первая купонная выплата для вас составит -715.50 $, что подразумевает доходность первого купона -82.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 12.37% годовых.

Котировка облигации, %

87%

Доходность*

12.37%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

247

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

13-11-2023

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

878

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

6.84%

Купон, $ (?)

15 $

Годовой купон

45.00

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

20-06-2024

НКД (?)

730.4992 $

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

5.95%

Размер выпуска, шт

288 650

В обращении, шт

288 650

Объем выпуска, млн $

289

Объем в обращении, млн $

289

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

TCS perp2

Имя облигации

Тинькофф Банк TCS-perp2

Назв, англ

Tinkoff Bank TCS-perp2

ISIN

RU000A107746

Рег. номер

4-04-02673-B

Код бумаги

RU000A107746

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации Тинькофф Банк TCS-perp2 (RU000A107746)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2024	15	6.00%	0.60%	0.01%
2	20-09-2024	15	6.00%	0.60%	0.01%
3	20-12-2024	15	6.00%	0.60%	0.01%
4	20-03-2025	15	6.00%	0.60%	0.01%
5	20-06-2025	15	6.00%	0.60%	0.01%
6	20-09-2025	15	6.00%	0.60%	0.01%
7	20-12-2025	15	6.00%	0.60%	0.01%
8	20-03-2026	15	6.00%	0.60%	0.01%
9	20-06-2026	15	6.00%	0.60%	0.01%
10	20-09-2026	15	6.00%	0.60%	0.01%
11	20-12-2026	15	6.00%	0.60%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Тинькофф Банк TCS-perp2 (RU000A107746)