Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 с амортизацией долга (RU000A1076A0) Доходность, Цена

Облигация БЭЛТИ БОП6 стоит сейчас 996.7 руб или 99.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-06 в размере 13.97.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.83% годовых.

Котировка облигации, %

99.67%

Доходность*

16.83%

Изм за день, %

+0.17%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

169

Лет до погашения

4.48

Дата размещения

08-11-2023

Дата погашения

12-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

944

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

17.05%

Купон, руб (?)

13.97 руб

Годовой купон

167.64

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-05-2024

НКД (?)

10.71 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

17.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

164 996

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

165

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БЭЛТИ БОП6

Имя облигации

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06

Назв, англ

Balti-GRAND BO-P06

ISIN

RU000A1076A0

Рег. номер

4B02-06-00417-R-001P

Код бумаги

RU000A1076A0

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 с амортизацией долга (RU000A1076A0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-05-2024	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
2	05-06-2024	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
3	05-07-2024	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
4	04-08-2024	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
5	03-09-2024	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
6	03-10-2024	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
7	02-11-2024	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
8	02-12-2024	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
9	01-01-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
10	31-01-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
11	02-03-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
12	01-04-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
13	01-05-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
14	31-05-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
15	30-06-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
16	30-07-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
17	29-08-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
18	28-09-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
19	28-10-2025	13.97	17.00%	1.70%	0.02%
20	27-11-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
21	27-12-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
22	26-01-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
23	25-02-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
24	27-03-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
25	26-04-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
26	26-05-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
27	25-06-2026	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
28	25-07-2026	10.93	14.00%	1.40%	0.01%
29	24-08-2026	10.93	14.00%	1.40%	0.01%
30	23-09-2026	10.36	14.00%	1.40%	0.01%
31	23-10-2026	10.36	14.00%	1.40%	0.01%
32	22-11-2026	9.78	14.00%	1.40%	0.01%
33	22-12-2026	9.21	14.00%	1.40%	0.01%
34	21-01-2027	9.21	14.00%	1.40%	0.01%
35	20-02-2027	8.63	14.00%	1.40%	0.01%
36	22-03-2027	8.63	14.00%	1.40%	0.01%
37	21-04-2027	8.63	14.00%	1.40%	0.01%
38	21-05-2027	7.82	14.00%	1.40%	0.01%
39	20-06-2027	7.82	14.00%	1.40%	0.01%
40	20-07-2027	7.01	14.00%	1.40%	0.01%
41	19-08-2027	7.01	14.00%	1.40%	0.01%
42	18-09-2027	6.17	14.00%	1.40%	0.01%
43	18-10-2027	6.17	14.00%	1.40%	0.01%
44	17-11-2027	5.33	14.00%	1.40%	0.01%
45	17-12-2027	5.33	14.00%	1.40%	0.01%
46	16-01-2028	4.49	14.00%	1.40%	0.01%
47	15-02-2028	4.49	14.00%	1.40%	0.01%
48	16-03-2028	3.68	14.00%	1.40%	0.01%
49	15-04-2028	3.68	14.00%	1.40%	0.01%
50	15-05-2028	2.76	14.00%	1.40%	0.01%
51	14-06-2028	2.76	14.00%	1.40%	0.01%
52	14-07-2028	1.84	14.00%	1.40%	0.01%
53	13-08-2028	1.84	14.00%	1.40%	0.01%
54	12-09-2028	0.92	14.00%	1.40%	0.01%
55	12-10-2028	0.92	14.00%	1.40%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 с амортизацией долга (RU000A1076A0)