Облигация Газпром нефть БО 003P-07R с плавающим купоном (RU000A107605) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P7R стоит сейчас 991.8 руб или 99.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-03 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -30.18 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.44% годовых.

Котировка облигации, %

99.18%

Доходность*

16.44%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

359

Лет до погашения

1.83

Дата размещения

07-11-2023

Дата погашения

02-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

574

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-02-2026

НКД (?)

30.18 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

34 000 000

В обращении, шт

34 000 000

Объем выпуска, млн руб

34 000

Объем в обращении, млн руб

34 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P7R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003P-07R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-07R

ISIN

RU000A107605

Рег. номер

4B02-07-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A107605

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-07R с плавающим купоном (RU000A107605)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-02-2026	—	—	—	—
2	05-05-2026	—	—	—	—
3	04-08-2026	—	—	—	—
4	03-11-2026	—	—	—	—
5	02-02-2027	—	—	—	—
6	04-05-2027	—	—	—	—
7	03-08-2027	—	—	—	—
8	02-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-07R с плавающим купоном (RU000A107605)