Облигация Мобильные ТелеСистемы 002P-01 с плавающим купоном (RU000A1075E4) Доходность, Цена

Облигация МТС 2P-01 стоит сейчас 988.0 руб или 98.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -36.29 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.67% годовых.

Котировка облигации, %

98.8%

Доходность*

16.67%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

1 016

Лет до погашения

1.80

Дата размещения

31-10-2023

Дата погашения

26-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

561

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

36.29 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МТС 2P-01

Имя облигации

Мобильные ТелеСистемы 002P-01

Назв, англ

MTS 002P-01

ISIN

RU000A1075E4

Рег. номер

4B02-01-04715-A-002P

Код бумаги

RU000A1075E4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации Мобильные ТелеСистемы 002P-01 с плавающим купоном (RU000A1075E4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2026	—	—	—	—
2	28-04-2026	—	—	—	—
3	28-07-2026	—	—	—	—
4	27-10-2026	—	—	—	—
5	26-01-2027	—	—	—	—
6	27-04-2027	—	—	—	—
7	27-07-2027	—	—	—	—
8	26-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Мобильные ТелеСистемы 002P-01 с плавающим купоном (RU000A1075E4)