Облигация КИВИ Финанс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A107548) Доходность, Цена

Облигация КИВИФ 1Р02 стоит сейчас 1 100.0 руб или 110.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 0.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет -4.59% годовых.

Котировка облигации, %

110%

Доходность*

-4.59%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.81

Дата размещения

31-10-2023

Дата погашения

26-10-2027

Дата оферты (?)

31-10-2025

Дюрация, дней

724

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.09%

Купон, руб (?)

0.25 руб

Годовой купон, руб

1.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

0.01 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.10%

Размер выпуска, шт

8 500 000

В обращении, шт

8 500 000

Объем выпуска, млн руб

8 500

Объем в обращении, млн руб

8 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КИВИФ 1Р02

Имя облигации

КИВИ Финанс 001P-02

Назв, англ

QIWI Finance 001P-02

ISIN

RU000A107548

Рег. номер

4B02-02-00011-L-001P

Код бумаги

RU000A107548

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации КИВИ Финанс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A107548)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2026	0.25	0.10%	0.01%	0.00%
2	28-04-2026	—	—	—	—
3	28-07-2026	—	—	—	—
4	27-10-2026	—	—	—	—
5	26-01-2027	—	—	—	—
6	27-04-2027	—	—	—	—
7	27-07-2027	—	—	—	—
8	26-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации КИВИ Финанс 001P-02 с фиксированным купоном (RU000A107548)